(Korporatīvo obligāciju fonds ar augstu kredīta kvalitāti)
Apakšfonds ir izveidots ar mērķi gūt samērā stabilus ienākumus vidēja termiņa vai ilgtermiņa perspektīvā. Apakšfonds piedāvā ieguldītājiem iespēju saņemt samērā stabilus ienākumus mērķa laika robežās, investējot augstvērtīgos investīciju līmeņa parāda vērtspapīros.
Potenciālā investora laika robežas – no vidēja termiņa līdz ilgtermiņa (vairāk par diviem gadiem), vēlme riskēt – vidēja.
Apakšfondā noguldījumus var veikt gan fiziskas, gan juridiskas personas.
| Apakšfonda nosaukums | Rietumu Asset Management Fund - Fixed Income Investment Grade USD |
|---|---|
| ISIN | LV0000400901 | Biržas kods | RAMIGUFR |
| Izveidošanas datums | 2014. gada 1. septembris |
| Reģistrācijas vieta | Latvija |
| Statuss | Atvērts |
| Valūta | USD (ASV dolārs) |
| Cenu aprēķins | Katru dienu |
| Pirkšanas komisijas maksa | 0.2% |
| Pārdošanas komisijas maksa | 0.0% |
| Pārvaldes komisijas maksa | 0.6% (gadā) |
| Turētājbankas komisija | 0.2% (gadā) |
| Turētājbanka | Rietumu Banka |
| Auditors | SIA BDO Assurance |
| Finanšu gads | 31. decembris |
| Minimālā ieguldījumā līdzekļu summa | 1 000,00 USD |
| Fonds SIN |
Fixed Income Investment Grade Fund USD
LV0000400901 |
NAV Datums |
| 1 diena | |
| 1 mēnesis | |
| 3 mēneši | |
| 1 gads |
Parādīt datus par periodu:
Rietumu Asset Management investīciju fondu ieguldījumu apliecinājumu izplatītājs ir Rietumu Banka.
Klients var iegādāties/pārdot investīciju fondu daļas katru darba dienu.
Visu Rietumu Asset Management fondu daļu vērtība tiek pārvērtēta katru darba dienu. Informācija par fonda vērtību tiek publicēta līdz plkst. 12.00 pēc Latvijas laika mājaslapā www.rietumu.lv.
Ja Rietumu Asset Management saņēma un reģistrēja klienta rīkojumu par fonda daļu pirkšanu/pārdošanu līdz plkst. 15.00 pēc Latvijas laika, rīkojums tiek izpildīts, ņemot vērā cenu, kas aprēķināta rīkojuma saņemšanas dienā. Ja Rietumu Asset Management saņēma un apstiprināja rīkojumu pēc plkst. 15.00 pēc Latvijas laika, tiek uzskatīts, ka rīkojums ir saņemts nākamajā darbadienā.
Ja trūkst datu par apakšfonda ienesīgumu, sintētiskā rādītāja aprēķināšanai tiek izmantoti dati par noteiktā tirgus etalona ienesīgumu. Tirgus etalons: Barclays US Aggregate Bond Index USD.
| Zems risks | Augsts risks | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zems paredzamais ienesīgums | Augsts paredzamais ienesīgums | |||||
Apakšfonds ir iekļauts trešajā riska kategorijā tādēļ, ka noteiktā tirgus etalona ienesīguma mainīguma rādītājs attiecīgajā periodā bija intervālā no 2,0% līdz 5,0%.
Ja trūkst datu par apakšfonda ienesīgumu, sintētiskā rādītāja aprēķināšanai tiek izmantoti dati par noteiktā tirgus etalona ienesīgumu. Tirgus etalons: Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index USD.
Nav nekādas garantijas, ka apakšfonds sasniegs savus investīciju mērķus, kā arī iepriekšējās darbības rādītāji nevar kalpot par turpmāko ienākumu indikatoru.